ターンアラウンドコンサルティングとして、企業再生の始まりから終わりまで、フルラインナップでサポート支援。
ディール概要
主力のA事業の大幅な赤字、B事業における慢性的な業績低迷により、資金繰りが悪化し有利子負債を多く抱えている。また、不動産の運用管理や各事業部運営まで行き届いておらず、非効率な経営でコストが増大し、企業の存続が危機的状況。
支援概要
- 事業リストラ
- 人員削減や事業所の統合などを中心にリストラを行う。
- 店舗運営は大幅な赤字であるため、収益力が見込める2店舗のみを残す。
- A事業は、若干の営業利益を計上しているため存続させる。
- B事業は慢性的に赤字であり、今後も回復は見込めないため廃止する。
- 財務リストラ
- 事業リストラで回復した収益で返せる範囲で、各金融機関に対して返済金のリスケジュールの調整を行う。
- 事業に関わらない遊休不動産や低収益不動産を売却し、過剰債務の一括弁済にあてる。
- 債務を整理し、年間約定弁済額を削減した上で、長期にわたっての返済を実行する。
- 当社の役割
- A社の現状分析として、ビジネス・デュー・デリジェンス及び財務・デュー・デリジェンスを実施。
- A社の事業再生計画の作成をサポートし、メインバンクの意向を織り込んだ再生のトータルコーディネーション。
- 本スキームの特徴
- 事業リストラと財務リストラを有機的に結合させ、事業再生を実現。
支援プロセス
